Инвестиционная программа (котельная)

Наименование Программы

Инвестиционная программа ООО «КонцессКом»

по строительству котельной мощностью 72 МВт в левобережной части города Когалыма на 2014 –

2023 гг.

Основание для разработки

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ

«О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике)»; 

Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 25.05.2010 № 34-нп «Об установлении системы критериев доступности для населения ХМАО - Югры платы за коммунальные услуги»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2010-2020 годы, утв. решением Думы города Когалыма от 28.04.2010 № 482-ГД;

Схема теплоснабжения города Когалыма, утв. Постановлением Администрации города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2012  № 3208;

Концессионное соглашение № 1 в отношении имущественного комплекса «Система теплоснабжения города Когалыма» от 20.04.2009

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана Программа

ООО «Концессионная Коммунальная Компания» (ООО «КонцессКом»)

Юридический адрес: 628484 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым, улица Прибалтийская,53

Контакты:

Генеральный директор ООО «КонцессКом»

В.С. Прусевич тел. (34667) 2-06-27

Заместитель генерального директора по экономике Н.Г. Шарафутдинова тел. (34667) 2-87-19

Наименование уполномоченного органа, утвердившего Программу

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры

Юридический адрес:

628007 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 104

Контакты:

Директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры

В.Н. Нанака тел. (3467) 33-34-59

Наименование органа местного самоуправления, согласовывающего Программу

Администрация города Когалыма 

Юридический адрес:

628481, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, ул. Дружбы Народов, д.7

Контакты:

Глава Администрации города Когалыма

В.И. Степура тел. (34667) 2-04-72 

Первый заместитель главы Администрации города Когалыма

А.Е. Зубович тел. (34667)  9-35-02

Разработчик Программы

ЗАО Экспертная организация «Развитие и осторожность» (ЗАО Экспертная организация «РОСТ»)

Исполнители Программы

ООО «Концессионная Коммунальная Компания» (ООО «КонцессКом»)

Цель Программы

Целью разработки инвестиционной программы ООО «КонцессКом» является обеспечение надежного, гарантированного и бесперебойного теплоснабжения потребителей города Когалыма

Задачи Программы

1. Обоснование мероприятий по развитию системы теплоснабжения города Когалыма и объемов их финансирования.
2. Повышение надежности системы теплоснабжения города Когалыма.
3. Повышение качества предоставления услуг теплоснабжения для потребителей города Когалыма.
4. Обеспечение бесперебойности предоставления услуг теплоснабжения для города Когалыма.
5. Повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры системы теплоснабжения города Когалыма.
6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов ООО «КонцессКом»  и потребителей.

Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы:
2014 – 2023 гг.

Основные мероприятия Программы

Строительство автоматизированной водогрейной котельной установленной тепловой мощностью 72 МВт.

Объем и источники финансирования Программы

Финансовые потребности на реализацию мероприятий – 299,70 млн руб . ( без НДС ), в т.ч.:

• собственные средства (кредит) –149,85 млн руб.;
• привлеченные средства – 149,85 млн руб.

Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы с учетом возврата кредита – 383,45 млн руб . ( без НДС ), в т . ч .:

• за счет собственных средств – 205,40млн руб., в т.ч.:
  •  амортизационные отчисления – 156,86 млн руб., в т.ч.:
    • погашение основного долга – 149,85 млн руб.;
    • расходы, связанные с обслуживанием заемных средств (выплата процентов) – 7,01 млн руб.;
  • прочие собственные средства (внереализационные расходы) – 48,54 млн руб., в т.ч.:
  • расходы, связанные с обслуживанием заемных средств (выплата процентов) – 48,54 млн руб.;
• за счет привлеченных средств – 149,85 млн руб .;
• субсидии из окружного бюджета на возмещение части процентов -28,2 млн руб .

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

1. Технологические результаты :

• экономия электрической энергии – 34 280,9 тыс. кВт·ч;
• экономия газа – 1 682,6 тыс. м³.

2. Экономические результаты :

• Общий экономический эффект от реализации инвестиционной программы за 2014 – 2023 гг. составит 343,95 млн руб.

3. Социальные результаты :

• повышение надежности и качества предоставления услуг теплоснабжения для потребителей города Когалыма;
• обеспечение бесперебойности предоставления услуг теплоснабжения путем сокращения аварийности системы теплоснабжения.

Система организации и контроля за исполнением Программы

Программа реализуется на территории г. Когалыма.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется ООО «КонцессКом».

Контроль исполнения Программы осуществляют органы исполнительной власти ХМАО – Югры (Региональная служба по тарифам ХМАО – Югры и Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры), Администрация города Когалыма в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

Плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения , подлежащих созданию в рамках Программы

Показатели надежности:

• количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях фактическое – 1,57 ед./км , плановое – 1,06 ед./км;
• количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии фактическое – 0 ед./Гкал/час, плановое - 0 ед./Гкал/час.

Показатели энергетической эффективности:

• удельный расход топлива на производство тепловой энергии фактический – 0,159 т у.т./Гкал, плановый – 0,156 т у.т./Гкал;
• отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети фактическое –
• 3,12 Гкал/м², плановое – 2,85 Гкал/м²;
• величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям фактическая – 27,9 тыс. Гкал, плановая – 27 тыс. Гкал.