Инвестиционная программа (реконструкция)

Инвестиционная программа — совокупность инвестиционных проектов в виде перечня объектов инвестиций, их основных характеристик и объемов финансирования, составляемая на определенный временной период, формируемая на основании нормативных документов. Обществом ООО «КонцессКом» в Когалыме разработаны два инвестиционных проекта, реализация которых позволит снизить затраты на производство тепловой энергии, повысить надежность теплоснабжения, уменьшить стоимость произведённых гигакалорий тепла. Все это выполнение тех важных требований, которые государство предъявляет сегодня к предприятиям ЖКХ – улучшение ситуации в отрасли, заметное для каждой семьи.

Инвестиционная программа по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения г.Когалыма

Наименование Программы	Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 гг.
Основание для разработки	Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изм.) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» Решение Думы города Когалыма от 25.12.2007 № 207-ГД «О порядке утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры на территории города Когалыма» Постановление Администрации г. Когалыма от 22.06.2009 № 1290 «Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ ООО «Городские Теплосети» и ООО «Горводоканал» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2010 – 2020 гг.
Заказчик Программы	Общество с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети»
Разработчик Программы	Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Развитие и осторожность»
Исполнители Программы	Общество с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети»
Цель Программы	обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов при снижении затрат на энергоносители, а также новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения города Когалыма; внедрение систематического контроля расхода тепла абонентами, сокращение неучтенного расхода тепловой энергии; сокращение потерь тепла путем проведения реконструкции сетей теплоснабжения города Когалыма.
Задачи Программы	инженерно-техническая оптимизация системы теплоснабжения; обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения; повышение надежности систем и качества предоставления услуг теплоснабжения; совершенствование механизмов снижения стоимости услуг теплоснабжения при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры города Когалыма; повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры системы теплоснабжения города Когалыма; обеспечение сбалансированности интересов субъектов ООО «Городские Теплосети» и потребителей.
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы: 2010-2020 гг. 1 этап: 2010-2015 гг. 2 этап: 2016-2020 гг.
Основные мероприятия Программы	Реконструкция тепловых сетей города с установкой АИТП. Реконструкция и модернизация энергохозяйства городских котельных с внедрением частотного привода на сетевые насосы и диспетчеризация. Модернизация котельного оборудования.
Объем и источники Финансирования Программы	Финансовые источники реализации Инвестиционной программы – 1 013,5 млн руб. (без НДС): 1. За счет инвестиционной надбавки к тарифу для потребителей – 744,2 млн руб., в т.ч.: Заемные средства кредитных организаций – 744,2 млн руб., в т.ч.: погашение процентов – 205,5 млн руб.; погашение основного долга – 431,0 млн руб.; налог на прибыль – 107,7 млн руб. 2. За счет собственных средств ООО «Городские теплосети» – 131,8 млн руб., в т.ч.: погашение процентов за счет амортизационных отчислений – 19,7 млн руб.; реализация мероприятий инвестиционной программы за счет амортизационных отчислений – 112,1 млн руб. 3) За счет средств окружного бюджета – 137,5 млн руб., в т.ч.: погашение процентов – 137,5 млн руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Технологические результаты: достижение безаварийного гарантированного теплоснабжения потребителей: сокращение технологических порывов в период реализации мероприятий (2010-2015 гг.) ежегодно на 15-25% (на 10-20 шт.); полная ликвидация технологических порывов к 2016 г. 2. Экономические результаты: общий экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, за 2010-2020 гг. составит 18,4 млн руб., в т.ч. за счет: реконструкции тепловых сетей – 19,5 млн руб.; реконструкции энергохозяйства – 25,7 млн руб.; недополучено выгоды от внедрения АИТП – 26,8 млн руб. экономия энергетических затрат за период реализации программы составит 64,0 млн руб., в т.ч.: потребление газа – 33,5 млн руб.; потребление электрической энергии – 29,2 млн руб.; потребление воды – 1,3 млн руб. 3. Социальные результаты: повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания в части теплоснабжения населения и организаций в городе Когалыме; снижение потребления тепловой энергии до 20% за счет внедрения АИТП; сдерживание роста тарифов для населения и организаций за счет реконструкции и модернизации системы теплоснабжения.
Система организации и контроля за исполнением Программы	Программа реализуется на территории города Когалыма. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется ООО «Городские Теплосети». Контроль исполнения Программы осуществляют Дума города Когалыма и Администрация города Когалыма в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

ПАСПОРТ Инвестиционной программы

Анализ существующих проблем эксплуатации системы теплоснабжения

К основным проблемам сложившейся системы теплоснабжения города Когалыма, обслуживаемой ООО «Городские Теплосети», следует отнести:

1. Тепловые сети:

коррозия подземных трубопроводов;
технологические отказы при транспортировке в связи с порывами - количество порывов за 2009 г. – 278 ед.;
износ тепловых сетей – 65%.

2. Источники теплоснабжения:

состояние котельных левобережной части города Когалыма не соответствует современным требованиям технической оснащенности и уровню надежности:
- котлы эксплуатируются более 20 лет (60% от общего количества водогрейных котлов выработали свой ресурс);
- система автоматизации не соответствует современным требованиям;
- отсутствует система водоподготовки;
высокий уровень износа оборудования и низкий коэффициент полезного действия котлов ведет к перерасходу основного топлива – газа, что влияет на себестоимость производимой тепловой энергии;
12,5% паровых котлов требуют замены в связи с выработкой ресурса;
система автоматизации не соответствует современным требованиям;
нет возможности подключения к системе теплоснабжения новых потребителей при уплотнении застройки и развитии городской инфраструктуры.

Мероприятия инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 гг.

К основным проблемам сложившейся системы теплоснабжения города Когалым, обслуживаемой ООО «Городские Теплосети», относятся:

1. Проблемы тепловых сетей (высокий износ, разрегулировка системы теплоснабжения, необходимость внедрения энергосберегающих материалов и технологий).

Пути решения:

реконструкция существующих тепловых сетей;
строительство новых тепловых сетей с учетом перспективного развития города.

2. Проблемы источников теплоснабжения (высокий уровень износа котельных левобережной части города, не соответствие современным требованиям технической и энергоэффективной оснащенности и уровню надежности, необходимость оптимизации работы котельного оборудования).

Пути решения:

модернизация существующего котельного оборудования;
строительство новых источников теплоснабжения города.

Мероприятия по новому строительству не входят в состав инвестиционной программы, их выполнение планируется в рамках соглашения Администрации города Когалыма и ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» о строительстве единого источника теплоснабжения (ГТУ-ТЭЦ) (Протокол совместного совещания Администрации города Когалыма, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и ООО Городские Теплосети» от 14.09.2010), покрывающего нагрузки правобережной и левобережной частей города. Данный проект планируется реализовать в период 2011-2013 года.

Реализация данного проекта позволит обеспечить следующее:

закрытие физически и морально изношенных 4-х котельных левобережной части города;
выполнить строительство магистральных и внутриквартальных сетей тепло-, водоснабжения и применением труб в ППУ-изоляции;
обеспечить электроснабжение потребителей города на производственные и бытовые нужды.

Разработанная инвестиционная программа включает в себя мероприятия по реконструкции и модернизации существующей системы теплоснабжения.

Для решения вышеуказанных проблем системы теплоснабжения г. Когалыма с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг теплоснабжения, разработаны мероприятия по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма в составе Инвестиционной программы на 2010-2020 гг.

Разработанная инвестиционная программа включает в себя мероприятия по реконструкции и модернизации существующей системы теплоснабжения:

реконструкция существующих тепловых сетей (переход на трехтрубную систему тепло-, водоснабжения с установкой АИТП и применением труб в ППУ-изоляции, установка приборов учета в жилых домах);
модернизация существующего котельного оборудования (установка частотных приводов на существующее насосное оборудование и др.).

Организационный план реализации инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 гг.

Первый этап реализации инвестиционной программы (2010-2015 гг.) предусматривает следующие направления развития системы теплоснабжения:

Реконструкция тепловых сетей города с установкой АИТП

Реконструкция магистральных тепловых сетей города Когалыма предполагает проведение работ в следующих районах:

1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13 микрорайонах;
по пр.Нефтяников;
левобережной части города;
коммунальной зоны города;
спортивного комплекса по ул. Др.Народов.

Общая протяженность реконструируемых сетей города Когалыма в течение 2010-2013 гг. составит 15,86 км.

Установка АИТП планируется в течение 2010-2013 гг. в 1,2,3,4,7,10,11,12,13 микрорайонах города Когалыма. Общее количество устанавливаемых АИТП составляет 110 ед.

Результаты реализации:

снижение тепловых потерь (использование «погодного» регулирования позволит до 20% снизить потребление тепла зданием);
обеспечение надежной работы рециркуляции ГВС внутри объекта, что позволит сэкономить до 25% тепловой энергии, затрачиваемой на нагрев воды;
регулятор температуры на теплообменники позволит сэкономить 15% тепла, идущего на нужды ГВС.

Реконструкция и модернизация энергохозяйства городских котельных с внедрением частотного привода на сетевые насосы и диспетчеризация (1 шт.)

Результаты реализации:

уменьшение расхода электроэнергии;
повышение надежности электроснабжения;
снижение затрат на выполнение ремонтных работ по содержанию оборудования.

Второй этап реализации инвестиционной программы (2016-2020 гг.) предусматривает следующие направления развития системы теплоснабжения:

1. Модернизация котельного оборудования (5 шт.)

Результаты реализации:

повышение надежности теплоснабжения;
увеличение КПД котлов;
увеличение срока службы котлов.

Мероприятия инвестиционной программы выполняются на основе утвержденной проектно-сметной документации, разрабатываемой в соответствии с Организационным и финансовым планом реализации инвестиционной программы (с необходимым по законодательству объемом экспертных заключений).

Контроль за ходом реализации инвестиционной программы должен осуществлять координационный Совет по реализации Инвестиционных программ, который является коллегиальным органом при Администрации города Когалыма. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:

запрашивать и получать отчеты о ходе реализации Инвестиционных программ от Координатора;
запрашивать и получать в установленном порядке от организаций и предприятий всех форм собственности необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
создавать временные рабочие группы для рассмотрения вопросов по различным аспектам реализации Инвестиционных программ;
привлекать или согласовывать привлечение для технической и экономической экспертизы по конкретным вопросам независимых экспертов, специализированных организаций.
заслушивать представителей организаций и предприятий, структурных подразделений Администрации города Когалыма по вопросам, относящимся к реализации Инвестиционных программ.

Координатором Инвестиционных программ является управление капитального строительства Администрации города Когалыма.

Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой ООО «Городские Теплосети», на 2010-2020 годы (без НДС)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Период реализации инвестиционной программы											Итого
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Итого
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Расчет экономического эффекта за счет установки АИТП
1.1.	Снижение выработки тепловой энергии населению за счет установки АИТП	тыс.Гкал			12,9	12,9	12,9	12,9						51,6
1.2.	Недополучение выручки от реализации	млн руб.			-13,6	-15,2	-17,0	-19,0						-64,8
1.3.	Снижение затрат на газ за счет установки АИТП	млн руб.		4,5	4,4	4,2	4,1	4,0	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	33,5
1.4.	Снижение затрат на электрическую энергию	млн руб.		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,5
1.5.	Снижение затрат на выработку тепловой энергии за счет установки АИТП	млн руб.		4,9	4,8	4,7	4,5	4,4	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	38,0
	Недополучение выгоды (-) Экономический эффект (+)	млн руб.	0	4,9	-8,7	-10,5	-12,5	-14,6	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	-26,8
2.	Расчет экономического эффекта за счет реконструкции тепловых сетей
2.1.	Количество порывов в правобережной части города	шт.	120	100	80	60	40	20
2.2.	Сокращение количества порывов за счет реконструкции тепловых сетей	шт.	10	20	20	20	20	20
2.3.	Затраты на устранение одного порыва	млн руб.	0,018	0,020	0,021	0,023	0,024	0,026
2.4.	Затраты на устранение порывов	млн руб.	2,2	2,0	1,7	1,4	1,0	0,5						10,97
2.5.	Снижение затрат на устранение порывов за счет реконструкции тепловых сетей	млн руб.	0,03	0,24	0,28	0,33	0,39	0,45						1,72
2.6.	Снижение тепловых потерь при применении новых технологий по изоляции тепловых сетей	млн руб.	1,40	1,37	1,34	1,32	1,29	1,26						7,98
2.7.	Снижение утечек воды в тепловых сетях за счет реконструкции	млн руб.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22						1,30
2.8.	Снижение затрат в связи с сокращением численности обслуживающего персонала	млн руб.	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95						5,72
2.9.	Снижение общецеховых расходов	млн руб.	0,42	0,44	0,46	0,48	0,49	0,49						2,8
19,5	Экономический эффект за счет реконструкции тепловых сетей	млн руб.	3,0	3,2	3,3	3,3	3,3	3,4						19,5
3.	Расчет экономического эффекта за счет реконструкции энергохозяйства
3.1.	Экономия электроэнергии от внедрения частотного привода на котельной КВГМ-50	млн руб.		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	24,7
3.2.	Снижение затрат на выполнение ремонтных работ за счет реконструкции энергохозяйства	млн руб.		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0
	Экономический эффект за счет реконструкции энергохозяйства	млн руб.	0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	25,7
4.	Общий экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой	млн руб.	3	10,7	-2,9	-4,6	-6,5	-8,7	5,6	5,5	5,5	5,4	5,4	18,4